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摘要:在资产管理圈,上海东方证券资产管理有限公司旗下的东方红系列基金可谓红透了半边天,但凡有新基金发行,就会有投资者蜂拥而至,一个字买!然而,东证资管的人事地震,给基金持有人的头上浇了一盆水,瞬间冷静了许多。 《中国基层网财经》注意到,3月8日,东...

摘要:林鹏离任,15%附加管理费惹争议, 东方红睿元 基金未来怎么走 记者 王丽颖 1月23日,东方红睿元定开基金单位净值升至2.2940,日增长率0.70%,已经是连续第二天增长。然而,就在一周前,不少投资者在网上发帖反馈称,东方红睿元定开基金单位净值在1月12日-1月...

  在资产管理圈,上海东方证券资产管理有限公司旗下的“东方红”系列基金可谓红透了半边天,但凡有新基金发行,就会有投资者蜂拥而至,一个字——买!然而,东证资管的人事地震,给基金持有人的头上浇了一盆水,瞬间冷静了许多。

  林鹏离任,15%附加管理费惹争议,东方红睿元基金未来怎么走

  《中国基层网财经》注意到,3月8日,东证资管发布公告,正式宣布了董事长变更事宜。公告显示,陈光明于3月7日因个人原因离任董事长一职,现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事潘鑫军接任东证资管董事长。公告特别提到:“上述变更事项,已经上海东方证券资产管理有限公司股东决定和董事会审议通过。公司对陈光明先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!”

  记者 王丽颖

  业内人士透露,陈光明离开东证资管后直接成立公募,相比之前的“私转公”模式更加直接、简便。“他不需要将私募产品迁移到公募专户。证监会在批复他公募牌照的同时,应该直接下发经营金融期货业务的许可证。”若无意外,眼下是陈光明离开公募之际,也是他回归公募的倒计时。只是,接下来他将享受基金业改革的红利,为未来在公募行业施展才华和能力打造更加坚实的平台。

  1月23日,东方红睿元定开基金单位净值升至2.2940,日增长率0.70%,已经是连续第二天增长。然而,就在一周前,不少投资者在网上发帖反馈称,东方红睿元定开基金单位净值在1月12日-1月19日期间下跌超10%,而同期沪指涨幅1.73%。

  《中国基层网财经》注意到,2016年3月25日,东证资管发布了关于董事长变更的公告,以主动管理能力著称的王国斌辞任东证资管董事长一职,由陈光明代任董事长。两年后,陈光明又挂靴而去。

  记者注意到,2018年1月12日至1月19日,东方红睿元的单位净值的确从2.5010跌至1月19日的2.2390。到底是什么原因导致暴跌?有分析认为,是因为浮动费率机制引发的。

  其实,东证资管的团队稳定性并不高。来自同花顺iFinD的数据显示,截至目前,东证资管旗下共有14名基金经理,基金经理平均年限为3.54年,近一年的团队稳定性为0.15,新聘了2名基金经理,基金经理变动率为16.67%。

  高额附加管理费引投资者争议

  从基金经理的管理经验来看,2017年10月25日任职的李燕、2018年3月28日任职的李响并无任何管理经验;2016年任职的徐觅、孔令超,仅有1年的管理经验;有2年管理经验的则有孙伟、纪文静、周云、王延飞、韩冬、秦绪文;刚登峰、林鹏也不过仅有3年的管理经验。而林鹏现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资部总经理、基金经理;在2018年5月11日,东证资管又发布公告,新任林鹏为公司副总经理。

  东方红睿元成立于2015年1月21日,封闭运作期为三年,自成立以来,单位净值涨幅达127.8%。

  令人注意的是,东证资管的管理业绩也出现松动。同花顺iFinD统计显示,今年以来,共有6只基金跑输了业绩基准。具体来看,韩冬管理的偏股混合型基金东方红睿元混合,年内复权单位净值增长率为-5.26%,区间净值超越基准增长率-6.25个百分点;刚登峰管理的偏股混合型基金东方红优享红利混合,年内复权单位净值增长率为-2.24%,区间净值超越基准增长率-1.46个百分点;刚登峰独自管理的另一只偏股混合型基金东证睿轩,同期回报率为-1.38%,也跑输业绩基准0.29个百分点。此外,东方红智逸沪港深定开混合、东方红战略精选混合C、东方红战略精选混合A等3只偏债混合型基金,年内也分别跑输业绩基准0.61个百分点、0.58个百分点、0.43个百分点。

  今年1月22日,该基金迎来第一个开放期,根据公告,开放期为20个工作日,期间只办理赎回业务,并暂停申购。开放期过后,将于2月24日起进入封闭期。

  《中国基层网财经》还发现,“股灾”面前,东证资管的爆款基金沦为“接盘侠”。作为东证资管旗下的“爆款”基金,去年11月中旬成立的东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,以11.22%的配售比例创下了近十年以来的最低水平。最终,该基金的成立规模定格在19.786亿份。从其成立以来的表现看,在今年1月26日,净值创出了成立以来的最高点1.078元。而随着近期市场的大幅调整,仅用了一周时间,东方红睿玺便将此前的盈利悉数吐回,并录得了负收益,最终净值停留在2月9日的0.9812元,期间跌幅接近9%,成了名副其实的“接盘侠”。时至4月20日,东方红睿玺单位净值为0.9785元。至此,投资者终于明白了,前期疯抢该基金,是要付出代价的!

  暴跌期间,从该基金前十大重仓股来看,股价并未发生较大波动,有业内人士分析称这或许是因为收取15%的附加管理费缘故。

  眼下业内颇为关注的则是,陈光明离任的影响到底有多大?东证资管的权益投资该走怎样的路?东证资管在无王国斌、陈光明的时代,是否可以继往开来?《中国基层网财经》会持续跟踪下去。

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  一般而言,权益类基金的管理费为1.5%/年,但根据东方红睿元定开基金公开发布的基金招募书十四章“基金的费用与税收”第2条规定,该基金的管理费用包括基金管理人的基本管理费用和附加管理费用。其中,基本管理费按前一日基金资产净值的1%的年费率计提;附加管理费的提取设有提取评价日,提取前的基金份额累计净值必须满足相应条件。反之则不能提取。

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银河棋牌娱乐中心,  有分析人士认为,设置基本管理费+附加管理费,主要是为了激励基金管理人追求绝对收益,合理控制管理规模,有利于更好地实现基金管理人与持有人的利益捆绑一致。

  其实浮动管理费用基金一直都有,也就是说管理费收入和业绩直接挂钩。一般是在契约中规定,业绩超过某个设定值,就会多收管理费。

  从业绩上可以看出,如果不计提附加管理费,东方红睿元成立三年以来收益率为150%(除去附加管理费),排名主动偏股基金前五名。而在计提了附加管理费之后,其收益率下降到123.9%,排名会下降到第19名,投资者收益也减少26个百分点。该基金份额规模为6.72亿份,单位净值下降10.47%,意味着附加管理费规模为7035万元。

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  林鹏不再担任东方红睿元基金经理

  虽然计提浮动管理费是基金公司原有的权益,但《国际金融报》记者从上海东方证券资产管理有限公司的公告中发现,1月12日,东方红睿元三年期定开基金当天发生了基金经理变更的公告信息。林鹏不再担任该基金的基金经理,改由韩冬负责。公开信息显示,林鹏离任的原因是“工作安排”。

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  值得注意的是,林鹏是去年公募基金公认的业绩冠军,其管理的多只基金业绩表现突出,东方红睿华沪港深2017年收益率为67.91%、东方红沪港深2017年收益率为66.7%、东方红睿元三年定期2017年收益率为57.53%、东方红睿丰今年收益率为54.75%、东方红睿阳2017年收益率为53.97%......

  灵魂人物离任,无疑为这只基金的前景打上了问号。

  而根据天天基金网最新信息显示,目前东方红睿元基金成立以来收益127.80%,今年以来收益-5.67%,近一月收益-6.18%,近一年收益46.21%,近三年收益127.80%。该基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元,目前该基金不开放申购。

  似乎又应了那句,“选基金就是在选基金经理”,记者了解到,东方红睿元混合基金当前的基金经理韩冬,其累计任职时间为2年。

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